第85章 这小子要逆天了! (第2/3页)
婆的事情怎么办。”
吴楚之摸摸鼻子,嘿嘿了两声。
……
“当前我们实际的资金情况非常的严峻。在向因特尔公司支付7.75亿元CPU、主板套装款项后,我们账面自有资金仅剩下2.85亿元。
其他部件商和供应商待结算资金为4.2亿元,按照之前签署的合同协议,我们拥有45天的账期。”会议桌前,杨燚开始了汇报。
孔昊闻言一惊,“那不是我们资金不足以支付负债了?”
杨燚笑着回答到,“孔总,资金流水不是这么算的。我说的这些数字,只是在报表上的一个时点数,而在实际经营中它是一个动态的数字。
而且之前我们呈现的报表是管理报表,仅以净毛利在展示,实际上我们的资金流水要大上很多。
比如网吧机,我们现在是处于供不应求的状态,实际上我们的网吧机一直是先预收后发货。
在管理报表上面,只体现了每台927元的净资金流入,实际上它是每台5000元左右的资金流入和大约75天以后4100元左右的资金流出。
看上去网吧机事业部不如软件事业部那么赚钱,其实它所产生的流水要比软件事业部几十倍。
停留在我们账面的资金其实是很多的,实际上我们的银行存款现在还有20多个亿。”
孔昊闻言松了一口气,没好气的说,“那你还说资金链很紧?”
杨燚有点哭笑不得,“孔总,帐不是这么算的,负债之所以是负债,是因为它迟早要支付的。
我们的75天的账期,是由于网吧经营者通常需要提前1个月打款给我们,我们才会进行生产排期。
而同时我们可以在45天后再向零部件供应商支付货款,一前一后这样形成的账期。
但是这个时间是不固定的,特别是提前打款的情况,在未来是不可延续的。
供应商45天的账期也会因为后续幻想集团对我们的打压,变得无可控制。”
孔昊听得有点似懂非懂的,他也不好意思说什么,点点头表示理解。
这不是
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